资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68.51 | 674.51 | 499.00 | 141.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.27 | 3.95 | 6.89 | 5.34 |
清算备付金 | 32.05 | 26.84 | 91.56 | 330.95 |
应收股票清算款 | 7.88 | 1,207.43 | 37.43 | 134.30 |
新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,160.82 | 19,879.01 | 28,149.66 | 39,232.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.63 | 9.24 | 11.88 | 15.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.91 | 2.31 | 2.97 | 3.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,159.10 | 1,501.45 | 5,001.60 | 7,997.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.61 | 0.00 | 63.42 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.32 | 14.66 | 27.91 | 15.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.59 | 40.67 | 28.39 | 35.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.30 | 0.38 | 0.49 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,226.90 | 1,571.90 | 5,141.02 | 8,075.08 |
基金单位总额 | 14,525.55 | 17,391.26 | 22,573.50 | 29,157.67 |
未分配净收益 | 408.37 | 915.85 | 435.14 | 1,999.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,933.92 | 18,307.12 | 23,008.64 | 31,156.98 |
负债及持有人权益合计 | 18,160.82 | 19,879.01 | 28,149.66 | 39,232.07 |