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博时睿祥15个月定开混合A(010194)

2024-03-28     0.66411.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.56122.08529.01883.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.692.3010.417.48
  清算备付金10.611,018.952,071.07149.71
  应收股票清算款13.61149.920.00221.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,002.856,218.487,028.0927,945.01
负债
  应付基金管理费3.884.234.3618.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.530.542.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.780.00194.0841.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.01
  其他应付款项15.4416.6213.2716.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.6021.39212.2887.09
  基金单位总额7,595.077,595.077,595.0724,491.93
  未分配净收益-1,614.82-1,397.98-779.263,366.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,980.256,197.096,815.8127,857.92
  负债及持有人权益合计6,002.856,218.487,028.0927,945.01