0.1892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,648.08 | 42,062.32 | 56,003.45 | 63,128.76 |
| 应收股利 | 2,077.08 | 0.00 | 2,523.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.72 | 17.35 | 28.75 | 34.64 |
| 清算备付金 | 45.03 | 2,073.78 | 74.16 | 146.44 |
| 应收股票清算款 | 460.62 | 7,155.16 | 117.10 | 22.36 |
| 新股申购款 | 288.03 | 30.23 | 51.65 | 43.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 451,559.86 | 483,096.93 | 525,206.19 | 621,263.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 473.07 | 489.72 | 658.65 | 733.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.84 | 81.62 | 109.78 | 122.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 810.57 | 0.03 | 425.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 134.05 | 97.76 | 87.90 | 186.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 999.98 | 1,096.22 | 965.77 | 1,275.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,718.25 | 2,616.38 | 1,859.41 | 2,783.76 |
| 基金单位总额 | 658,503.49 | 732,241.70 | 739,703.68 | 802,727.30 |
| 未分配净收益 | -208,661.88 | -251,761.15 | -216,356.90 | -184,247.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 449,841.60 | 480,480.55 | 523,346.78 | 618,479.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 451,559.86 | 483,096.93 | 525,206.19 | 621,263.76 |