0.6942% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93,857.89 | 92,654.45 | 136,077.90 | 135,369.27 |
| 应收股利 | 739.53 | 0.00 | 1,050.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.61 | 93.90 | 103.26 | 96.54 |
| 清算备付金 | 205.46 | 379.28 | 647.89 | 246.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,242.95 | 37.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 147.68 | 169.94 | 462.14 | 305.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 858,392.91 | 978,639.72 | 1,170,860.98 | 1,421,075.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 882.78 | 986.71 | 1,446.70 | 1,798.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 147.13 | 164.45 | 241.12 | 299.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,759.68 | 3,869.09 | 622.02 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 164.65 | 274.04 | 512.55 | 218.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,132.47 | 1,350.64 | 1,323.15 | 1,015.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,134.86 | 6,698.69 | 4,207.65 | 3,407.72 |
| 基金单位总额 | 1,804,013.07 | 1,894,922.51 | 1,982,351.31 | 2,050,686.41 |
| 未分配净收益 | -955,755.02 | -922,981.48 | -815,697.99 | -633,019.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 848,258.06 | 971,941.03 | 1,166,653.32 | 1,417,667.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 858,392.91 | 978,639.72 | 1,170,860.98 | 1,421,075.12 |