资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 162.99 | 277.95 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46.85 | 56.04 | 128.89 | 273.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.10 | 5.34 | 3.64 | 5.33 |
清算备付金 | 5.55 | 23.62 | 84.97 | 189.89 |
应收股票清算款 | 17.04 | 9.04 | 47.67 | 1,196.11 |
新股申购款 | 0.53 | 10.57 | 0.21 | 8.54 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,846.77 | 23,184.05 | 71,943.24 | 101,208.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.00 | 11.44 | 33.16 | 42.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 1.91 | 5.53 | 7.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,461.80 | 11,518.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.40 | 32.42 | 85.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.55 | 17.06 | 28.96 | 18.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.91 | 9.77 | 0.61 | 1,359.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 0.60 | 3.01 | 3.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.58 | 74.05 | 10,623.27 | 12,955.40 |
基金单位总额 | 13,053.65 | 21,633.40 | 58,596.53 | 79,250.19 |
未分配净收益 | 746.55 | 1,476.60 | 2,723.45 | 9,002.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,800.20 | 23,110.00 | 61,319.98 | 88,252.82 |
负债及持有人权益合计 | 13,846.77 | 23,184.05 | 71,943.24 | 101,208.22 |