-0.0827% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,091.56 | 22,794.89 | 23,487.00 | 14,139.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 118.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.02 | 69.46 | 148.76 | 98.93 |
| 清算备付金 | 1,885.01 | 172.32 | 529.00 | 11,804.21 |
| 应收股票清算款 | 1,714.40 | 3,317.73 | 2,005.22 | 7,988.81 |
| 新股申购款 | 25.52 | 47.58 | 51.88 | 63.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 278,371.22 | 319,679.88 | 395,612.63 | 423,605.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 274.17 | 321.31 | 497.02 | 514.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.70 | 53.55 | 82.84 | 85.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,317.04 | 7,312.07 | 986.56 | 15,669.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 209.16 | 201.13 | 546.69 | 393.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 176.33 | 176.76 | 110.59 | 118.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,042.58 | 8,088.85 | 2,253.35 | 16,813.71 |
| 基金单位总额 | 463,146.20 | 497,356.55 | 528,351.25 | 562,049.51 |
| 未分配净收益 | -189,817.57 | -185,765.52 | -134,991.98 | -155,257.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 273,328.64 | 311,591.03 | 393,359.28 | 406,791.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 278,371.22 | 319,679.88 | 395,612.63 | 423,605.30 |