0.1738% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,391.82 | 1,444.18 | 1,747.66 | 3,139.75 |
| 应收股利 | 63.12 | 0.00 | 40.50 | 1.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.09 | 9.51 | 12.45 | 15.82 |
| 清算备付金 | 2,516.86 | 4,026.32 | 4,042.11 | 2,768.46 |
| 应收股票清算款 | 148.79 | 592.52 | 120.69 | 54.92 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,827.28 | 223,914.39 | 256,276.96 | 280,870.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.81 | 93.78 | 107.32 | 127.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.70 | 23.44 | 26.83 | 31.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 42,504.18 | 39,395.17 | 39,388.16 | 32,445.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,041.56 | 1,123.83 | 611.04 | 569.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.01 | 68.62 | 70.98 | 69.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 132.14 | 137.07 | 182.93 | 587.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.10 | 6.04 | 9.01 | 10.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,874.50 | 40,847.96 | 40,396.27 | 33,840.54 |
| 基金单位总额 | 177,467.79 | 198,505.72 | 226,341.79 | 258,097.83 |
| 未分配净收益 | -13,515.01 | -15,439.28 | -10,461.09 | -11,068.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,952.78 | 183,066.43 | 215,880.70 | 247,029.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,827.28 | 223,914.39 | 256,276.96 | 280,870.37 |