0.4157% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 366.55 | 119.66 | 403.03 | 310.36 |
| 应收股利 | 51.39 | 25.50 | 107.63 | 4.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.26 | 4.42 | 3.26 | 2.21 |
| 清算备付金 | 702.37 | 1,394.00 | 2,143.62 | 2,137.49 |
| 应收股票清算款 | 761.93 | 165.34 | 110.34 | 629.53 |
| 新股申购款 | 0.02 | 12.49 | 1.05 | 7.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,037.28 | 99,032.47 | 133,773.11 | 188,518.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.61 | 68.10 | 84.82 | 138.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.12 | 13.62 | 16.96 | 27.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,100.00 | 19,599.80 | 32,291.80 | 26,992.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 500.13 | 0.00 | 75.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.70 | 23.84 | 22.10 | 16.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.06 | 179.03 | 433.33 | 414.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.38 | 5.28 | 5.59 | 10.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,774.06 | 19,890.96 | 32,931.53 | 27,601.79 |
| 基金单位总额 | 53,092.16 | 82,558.66 | 101,846.27 | 162,497.57 |
| 未分配净收益 | 171.06 | -3,417.14 | -1,004.68 | -1,580.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,263.22 | 79,141.51 | 100,841.59 | 160,916.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,037.28 | 99,032.47 | 133,773.11 | 188,518.75 |