0.0609% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,501.19 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.48 | 1,588.98 | 594.15 | 2,710.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.69 | 40.89 | 52.32 | 53.12 |
| 清算备付金 | 213.02 | 3,029.65 | 894.21 | 717.27 |
| 应收股票清算款 | 133.60 | 0.00 | 722.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.80 | 4.65 | 2.35 | 5.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,817.27 | 306,726.25 | 259,850.58 | 361,643.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.43 | 188.79 | 219.54 | 260.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.06 | 28.32 | 32.93 | 39.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,032.82 | 78,623.73 | 2,000.00 | 46,414.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.51 | 1,016.28 | 766.97 | 1,809.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.60 | 79.09 | 78.11 | 151.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 283.12 | 759.64 | 612.01 | 1,153.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.23 | 8.57 | 7.54 | 7.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,600.39 | 80,748.74 | 3,768.13 | 49,894.64 |
| 基金单位总额 | 229,358.80 | 274,318.01 | 308,811.31 | 366,720.73 |
| 未分配净收益 | -42,141.92 | -48,340.51 | -52,728.86 | -54,972.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,216.89 | 225,977.50 | 256,082.45 | 311,748.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,817.27 | 306,726.25 | 259,850.58 | 361,643.24 |