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平安稳健增长混合C(010243)

2024-03-28     0.81530.2459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0069,965.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,710.124,153.711,711.421,149.86
  应收股利0.000.00195.260.00
  利息合计0.000.000.005,296.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.1281.05117.62147.27
  清算备付金717.271,763.1222,169.77653.35
  应收股票清算款0.002,179.9321,454.801,518.53
  新股申购款5.007.7122.7625.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值361,643.24544,647.26677,557.62714,327.62
负债
  应付基金管理费260.56342.22404.46512.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.0851.3360.6776.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,414.20143,474.60180,037.06121,318.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,809.610.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00222.12
  其他应付款项151.84150.30130.9722.96
  应付利息0.000.000.0022.38
  应付赎回款1,153.49534.82981.121,455.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.7816.3014.048.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,894.64144,642.56181,714.56123,747.80
  基金单位总额366,720.73458,574.07526,318.11609,256.51
  未分配净收益-54,972.13-58,569.36-30,475.05-18,676.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值311,748.59400,004.71495,843.06590,579.81
  负债及持有人权益合计361,643.24544,647.26677,557.62714,327.62