0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,199.15 | 999.70 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,135.92 | 4,643.24 | 3,155.69 | 4,155.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.92 | 3.22 | 2.07 | 4.66 |
| 清算备付金 | 0.68 | 7.28 | 26.84 | 1.77 |
| 应收股票清算款 | 222.90 | 2,221.71 | 0.60 | 600.00 |
| 新股申购款 | 193.41 | 37.79 | 598.90 | 50.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 112,772.89 | 135,040.05 | 164,672.21 | 217,999.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.40 | 52.70 | 67.99 | 84.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.73 | 14.43 | 18.46 | 22.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.67 | 9.30 | 18.27 | 9.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 648.40 | 816.00 | 693.43 | 2,137.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 719.25 | 892.44 | 798.20 | 2,255.25 |
| 基金单位总额 | 107,117.50 | 126,514.41 | 157,725.24 | 205,540.42 |
| 未分配净收益 | 4,936.14 | 7,633.20 | 6,148.78 | 10,203.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,053.63 | 134,147.61 | 163,874.02 | 215,743.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,772.89 | 135,040.05 | 164,672.21 | 217,999.12 |