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景顺长城产业趋势混合(010289)

2024-03-28     0.54551.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,445.1758,266.3344,913.2143,088.70
  应收股利44.010.0090.450.00
  利息合计0.000.000.00690.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金109.96103.75127.71175.12
  清算备付金1,199.79546.14646.13922.88
  应收股票清算款4,092.976,800.371.576,133.03
  新股申购款5.1817.7859.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,636.45428,261.08502,622.32618,739.83
负债
  应付基金管理费469.23542.21599.43789.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.2190.3799.90131.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.022,433.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00615.08
  其他应付款项452.57538.80597.5114.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款336.82216.78711.18334.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,336.831,388.162,008.054,319.12
  基金单位总额581,008.86618,876.70648,575.00685,135.06
  未分配净收益-198,709.24-192,003.78-147,960.73-70,714.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值382,299.62426,872.91500,614.27614,420.71
  负债及持有人权益合计383,636.45428,261.08502,622.32618,739.83