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达诚成长先锋混合A(010301)

2024-03-27     0.8048-1.3484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,762.30406.580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款687.05855.731,383.121,268.52
  应收股利4.530.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.79300.060.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.120.190.970.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,672.498,169.599,887.7711,691.89
负债
  应付基金管理费9.4010.4811.6715.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.751.942.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0046.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.6316.958.445.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.384.7052.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.4434.41121.6324.20
  基金单位总额8,691.029,498.5710,082.7310,875.40
  未分配净收益-1,045.97-1,363.38-316.58792.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,645.058,135.199,766.1411,667.69
  负债及持有人权益合计7,672.498,169.599,887.7711,691.89