2.8604% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,583.61 | 33,063.91 | 17,932.17 | 24,832.73 |
| 应收股利 | 506.51 | 0.00 | 81.62 | 32.18 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.30 | 35.24 | 63.96 | 628.99 |
| 清算备付金 | 1,017.88 | 136.74 | 198.21 | 369.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,864.56 | 118.37 | 3,240.17 |
| 新股申购款 | 10.60 | 11.20 | 10.63 | 21.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,947.70 | 254,694.70 | 322,357.03 | 368,375.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.27 | 259.96 | 393.66 | 471.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.88 | 43.33 | 65.61 | 78.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,210.70 | 0.01 | 0.00 | 2,689.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 314.08 | 326.15 | 390.68 | 354.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 165.60 | 551.00 | 200.85 | 171.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,975.10 | 1,202.54 | 1,077.81 | 3,796.34 |
| 基金单位总额 | 444,295.15 | 472,632.76 | 509,789.11 | 557,758.65 |
| 未分配净收益 | -220,322.56 | -219,140.60 | -188,509.89 | -193,179.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,972.60 | 253,492.17 | 321,279.22 | 364,579.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,947.70 | 254,694.70 | 322,357.03 | 368,375.85 |