0.2268% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,720.58 | 19,579.65 | 14,553.25 | 11,265.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 128.43 | 132.93 | 147.54 | 93.41 |
| 清算备付金 | 202.66 | 1,775.71 | 904.96 | 273.98 |
| 应收股票清算款 | 921.53 | 64.15 | 9,630.00 | 2,561.21 |
| 新股申购款 | 20.94 | 13.67 | 19.38 | 67.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 232,461.26 | 308,831.59 | 359,874.42 | 473,730.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 229.13 | 371.92 | 455.63 | 543.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.19 | 61.99 | 75.94 | 90.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,632.01 | 12,230.92 | 0.02 | 1,419.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 152.04 | 871.02 | 583.15 | 197.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.51 | 96.82 | 102.44 | 226.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,183.12 | 13,638.07 | 1,223.48 | 2,484.47 |
| 基金单位总额 | 517,476.20 | 553,340.64 | 594,134.41 | 616,906.77 |
| 未分配净收益 | -291,198.06 | -258,147.11 | -235,483.47 | -145,661.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 226,278.14 | 295,193.53 | 358,650.94 | 471,245.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 232,461.26 | 308,831.59 | 359,874.42 | 473,730.20 |