0.0259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,303.47 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 253.34 | 487.60 | 126.07 | 34.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.22 | 3.38 | 235.02 | 123.63 |
| 清算备付金 | 8,172.16 | 1,410.65 | 1,344.91 | 1,606.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,202.34 | 1,036.52 | 47.63 |
| 新股申购款 | 1,222.64 | 608.97 | 86.84 | 0.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 634,556.04 | 133,722.35 | 102,562.27 | 62,800.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 145.19 | 36.87 | 25.54 | 17.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.45 | 13.82 | 9.58 | 6.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 165,642.64 | 9,399.20 | 27,903.59 | 15,046.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 208.18 | 404.59 | 25.20 | 5.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.43 | 20.52 | 11.46 | 18.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 370.37 | 136.04 | 718.79 | 112.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.46 | 3.25 | 2.43 | 2.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166,471.89 | 10,017.07 | 28,698.18 | 15,210.95 |
| 基金单位总额 | 401,829.27 | 107,730.42 | 65,828.85 | 44,528.34 |
| 未分配净收益 | 66,254.88 | 15,974.86 | 8,035.24 | 3,061.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 468,084.15 | 123,705.28 | 73,864.09 | 47,589.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 634,556.04 | 133,722.35 | 102,562.27 | 62,800.76 |