资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8.68 | 5.35 | 84.11 | 68.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.62 | 3.38 | 4.36 | 14.89 |
清算备付金 | 97.12 | 62.82 | 284.50 | 652.95 |
应收股票清算款 | 218.39 | 58.37 | 78.57 | 256.84 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,830.87 | 14,939.33 | 18,833.63 | 34,741.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.48 | 7.19 | 10.98 | 17.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.49 | 1.80 | 2.74 | 4.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,903.93 | 4,082.11 | 3,014.68 | 8,120.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 52.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.58 | 11.91 | 20.02 | 15.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 40.31 | 26.90 | 51.95 | 189.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.57 | 0.85 | 0.47 | 0.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,167.96 | 4,131.52 | 3,101.94 | 8,403.20 |
基金单位总额 | 9,020.74 | 10,858.55 | 15,730.96 | 25,867.19 |
未分配净收益 | -357.83 | -50.74 | 0.74 | 471.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,662.91 | 10,807.81 | 15,731.70 | 26,338.58 |
负债及持有人权益合计 | 11,830.87 | 14,939.33 | 18,833.63 | 34,741.78 |