0.2182% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.28 | 20.51 | 88.18 | 1,133.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 3.25 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.09 | 9.46 | 12.32 | 20.05 |
| 清算备付金 | 605.31 | 1,142.71 | 1,229.18 | 1,541.17 |
| 应收股票清算款 | 0.27 | 422.92 | 0.00 | 309.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,184.08 | 69,292.89 | 95,375.05 | 166,024.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.92 | 26.22 | 37.79 | 64.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.49 | 4.37 | 6.30 | 10.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,291.15 | 17,498.41 | 22,605.18 | 43,545.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 411.01 | 11.33 | 287.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.27 | 32.54 | 47.81 | 54.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.93 | 54.18 | 5.99 | 708.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.36 | 2.92 | 5.81 | 8.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,348.28 | 18,031.22 | 22,722.65 | 44,683.22 |
| 基金单位总额 | 41,096.29 | 50,540.67 | 72,181.17 | 118,178.26 |
| 未分配净收益 | -260.49 | 721.01 | 471.24 | 3,162.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,835.80 | 51,261.68 | 72,652.40 | 121,341.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,184.08 | 69,292.89 | 95,375.05 | 166,024.45 |