资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,605.37 | 28,146.10 | 32,751.96 | 37,968.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.96 | 18.94 | 31.01 | 83.29 |
清算备付金 | 310.00 | 304.78 | 447.58 | 266.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,025.84 | 9.75 |
新股申购款 | 12.07 | 12.51 | 18.51 | 338.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 362,686.02 | 429,440.70 | 520,630.53 | 586,910.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 372.84 | 531.64 | 663.48 | 677.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 62.14 | 88.61 | 110.58 | 112.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.03 | 45.56 | 61.92 | 110.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 318.14 | 255.49 | 777.32 | 2,527.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.52 | 0.38 | 0.24 | 0.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 797.32 | 930.33 | 1,624.33 | 3,440.86 |
基金单位总额 | 416,714.08 | 441,737.00 | 510,221.79 | 566,392.56 |
未分配净收益 | -54,825.38 | -13,226.64 | 8,784.41 | 17,077.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 361,888.70 | 428,510.37 | 519,006.20 | 583,469.77 |
负债及持有人权益合计 | 362,686.02 | 429,440.70 | 520,630.53 | 586,910.63 |