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中加科享混合C(010399)

2022-11-01     1.02850.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-012022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,249.76134.361,788.482,527.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00534.51530.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.275.662.764.89
  清算备付金1.0617.195.1614.82
  应收股票清算款924.280.007.300.00
  新股申购款0.001.680.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,202.704,234.5044,526.3157,782.16
负债
  应付基金管理费2.182.2622.2521.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.383.713.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,599.977,244.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0027.4415.33
  其他应付款项61.5052.9120.9010.82
  应付利息0.000.000.381.72
  应付赎回款2.624.660.530.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.012.043.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.1469.855,679.797,303.18
  基金单位总额4,019.794,059.5536,394.7548,350.81
  未分配净收益114.77105.102,451.782,128.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,134.564,164.6538,846.5350,478.98
  负债及持有人权益合计4,202.704,234.5044,526.3157,782.16