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招商安阳债券C(010431)

2024-03-28     1.03360.2036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,040.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款669.82595.622,538.36620.22
  应收股利184.940.00172.340.00
  利息合计0.000.000.001,904.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.447.7616.0529.13
  清算备付金1,365.71766.23596.95664.39
  应收股票清算款0.000.00358.93100.00
  新股申购款20.796.194.291.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,113.66191,047.21191,948.41206,005.23
负债
  应付基金管理费109.63100.8798.92105.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4921.6221.2022.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,828.4820,777.1320,150.6328,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款466.210.00108.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.10
  其他应付款项21.8631.5027.1816.00
  应付利息0.000.000.0012.53
  应付赎回款44.3425.072.0147.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2111.8810.3412.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,504.0220,968.4620,418.9629,038.42
  基金单位总额183,953.33169,339.54170,199.20170,002.44
  未分配净收益5,656.31739.211,330.266,964.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,609.64170,078.75171,529.46176,966.81
  负债及持有人权益合计228,113.66191,047.21191,948.41206,005.23