资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,040.01 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 669.82 | 595.62 | 2,538.36 | 620.22 |
应收股利 | 184.94 | 0.00 | 172.34 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.44 | 7.76 | 16.05 | 29.13 |
清算备付金 | 1,365.71 | 766.23 | 596.95 | 664.39 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 358.93 | 100.00 |
新股申购款 | 20.79 | 6.19 | 4.29 | 1.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 228,113.66 | 191,047.21 | 191,948.41 | 206,005.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 109.63 | 100.87 | 98.92 | 105.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.49 | 21.62 | 21.20 | 22.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 37,828.48 | 20,777.13 | 20,150.63 | 28,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 466.21 | 0.00 | 108.27 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 |
其他应付款项 | 21.86 | 31.50 | 27.18 | 16.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
应付赎回款 | 44.34 | 25.07 | 2.01 | 47.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.21 | 11.88 | 10.34 | 12.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38,504.02 | 20,968.46 | 20,418.96 | 29,038.42 |
基金单位总额 | 183,953.33 | 169,339.54 | 170,199.20 | 170,002.44 |
未分配净收益 | 5,656.31 | 739.21 | 1,330.26 | 6,964.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 189,609.64 | 170,078.75 | 171,529.46 | 176,966.81 |
负债及持有人权益合计 | 228,113.66 | 191,047.21 | 191,948.41 | 206,005.23 |