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广发国证2000ETF联接C(010432)

2024-03-29     1.08311.1392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-06-112022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款482.44420.19721.60631.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.189.190.060.28
  清算备付金0.000.110.000.00
  应收股票清算款37.360.000.000.00
  新股申购款3.660.001.345.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,303.758,091.168,845.5310,157.25
负债
  应付基金管理费0.220.070.280.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.010.060.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.5645.4135.5036.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.650.002.9219.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.5145.5138.7856.07
  基金单位总额6,593.656,559.777,066.026,973.00
  未分配净收益1,659.591,485.891,740.733,128.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,253.248,045.658,806.7510,101.18
  负债及持有人权益合计8,303.758,091.168,845.5310,157.25