资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 799.81 | 1,549.94 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 714.16 | 4,212.77 | 4,475.21 | 451.15 |
应收股利 | 129.70 | 0.00 | 28.23 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072.49 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 254.34 | 50.78 | 146.00 | 33.49 |
清算备付金 | 4,501.97 | 6,381.67 | 5,973.55 | 1,418.61 |
应收股票清算款 | 1,768.48 | 0.00 | 1,301.89 | 2,580.95 |
新股申购款 | 23.55 | 76.10 | 1,781.23 | 135.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 927,739.98 | 574,284.16 | 541,475.33 | 238,761.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 506.91 | 278.70 | 254.74 | 119.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 115.87 | 63.70 | 58.23 | 27.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 84,374.13 | 115,499.02 | 54,000.00 | 35,023.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 589.40 | 3,107.41 | 2,409.70 | 2,634.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52 |
其他应付款项 | 117.51 | 74.61 | 119.83 | 18.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 |
应付赎回款 | 841.26 | 383.70 | 1,975.47 | 792.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 29.00 | 21.41 | 36.57 | 9.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 86,600.01 | 119,451.24 | 58,863.57 | 38,674.92 |
基金单位总额 | 810,822.01 | 430,151.28 | 458,171.40 | 191,420.84 |
未分配净收益 | 30,317.96 | 24,681.63 | 24,440.37 | 8,666.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 841,139.97 | 454,832.92 | 482,611.76 | 200,087.06 |
负债及持有人权益合计 | 927,739.98 | 574,284.16 | 541,475.33 | 238,761.98 |