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富国双债增强债券C(010436)

2024-03-28     1.00380.2297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.811,549.940.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款714.164,212.774,475.21451.15
  应收股利129.700.0028.230.00
  利息合计0.000.000.002,072.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金254.3450.78146.0033.49
  清算备付金4,501.976,381.675,973.551,418.61
  应收股票清算款1,768.480.001,301.892,580.95
  新股申购款23.5576.101,781.23135.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值927,739.98574,284.16541,475.33238,761.98
负债
  应付基金管理费506.91278.70254.74119.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.8763.7058.2327.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,374.13115,499.0254,000.0035,023.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款589.403,107.412,409.702,634.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0041.52
  其他应付款项117.5174.61119.8318.57
  应付利息0.000.000.005.93
  应付赎回款841.26383.701,975.47792.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.0021.4136.579.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86,600.01119,451.2458,863.5738,674.92
  基金单位总额810,822.01430,151.28458,171.40191,420.84
  未分配净收益30,317.9624,681.6324,440.378,666.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值841,139.97454,832.92482,611.76200,087.06
  负债及持有人权益合计927,739.98574,284.16541,475.33238,761.98