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嘉实竞争力优选混合A(010437)

2024-03-28     0.40991.9905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,054.6811,795.1020,662.1838,057.13
  应收股利250.230.00648.780.00
  利息合计0.000.000.00383.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.0890.03115.37120.04
  清算备付金1,023.452,289.851,333.93918.81
  应收股票清算款5,124.760.008,250.342,455.47
  新股申购款29.1343.29159.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,635.80396,888.72522,951.00631,860.92
负债
  应付基金管理费428.22510.86610.90817.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.3785.14101.82136.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,074.360.003,993.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00370.64
  其他应付款项311.41412.73251.0622.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.40489.10636.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,075.522,585.111,615.495,361.91
  基金单位总额590,568.64639,222.64665,737.27698,225.13
  未分配净收益-247,008.37-244,919.03-144,401.76-71,726.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值343,560.28394,303.61521,335.51626,499.01
  负债及持有人权益合计344,635.80396,888.72522,951.00631,860.92