资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,366.47 | 18,054.68 | 11,795.10 | 20,662.18 |
应收股利 | 0.00 | 250.23 | 0.00 | 648.78 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 78.18 | 87.08 | 90.03 | 115.37 |
清算备付金 | 558.36 | 1,023.45 | 2,289.85 | 1,333.93 |
应收股票清算款 | 951.84 | 5,124.76 | 0.00 | 8,250.34 |
新股申购款 | 21.27 | 29.13 | 43.29 | 159.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 257,239.96 | 344,635.80 | 396,888.72 | 522,951.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 265.51 | 428.22 | 510.86 | 610.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 44.25 | 71.37 | 85.14 | 101.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.31 | 0.00 | 1,074.36 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 309.15 | 311.41 | 412.73 | 251.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 487.59 | 253.40 | 489.10 | 636.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,183.60 | 1,075.52 | 2,585.11 | 1,615.49 |
基金单位总额 | 544,828.63 | 590,568.64 | 639,222.64 | 665,737.27 |
未分配净收益 | -288,772.27 | -247,008.37 | -244,919.03 | -144,401.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 256,056.36 | 343,560.28 | 394,303.61 | 521,335.51 |
负债及持有人权益合计 | 257,239.96 | 344,635.80 | 396,888.72 | 522,951.00 |