0.0283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57.82 | 50.60 | 90.37 | 59.56 |
| 应收股利 | 42.62 | 11.00 | 72.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.66 | 4.83 | 44.68 | 7.88 |
| 清算备付金 | 19.40 | 196.41 | 473.42 | 472.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 105.33 | 38.23 | 1,068.08 |
| 新股申购款 | 0.05 | 1.67 | 2.78 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,249.74 | 110,668.92 | 108,985.70 | 91,180.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.39 | 60.38 | 53.84 | 43.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.01 | 12.94 | 11.54 | 9.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,746.10 | 6,920.46 | 14,081.56 | 13,905.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.99 | 60.04 | 170.83 | 780.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.31 | 20.72 | 13.73 | 25.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.85 | 54.29 | 65.02 | 65.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.17 | 4.23 | 4.63 | 3.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,821.61 | 7,135.89 | 14,402.83 | 14,834.93 |
| 基金单位总额 | 39,782.41 | 104,312.48 | 93,210.42 | 75,879.68 |
| 未分配净收益 | 645.73 | -779.45 | 1,372.45 | 466.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,428.14 | 103,533.03 | 94,582.86 | 76,346.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,249.74 | 110,668.92 | 108,985.70 | 91,180.98 |