资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,117.88 | 37,167.18 | 18,397.27 | 19,454.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 54.89 | 55.63 | 94.42 | 175.86 |
清算备付金 | 484.26 | 454.71 | 640.61 | 1,449.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 61.40 | 0.00 | 1,337.23 |
新股申购款 | 3.02 | 127.53 | 1.74 | 11.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 115,512.19 | 124,923.57 | 112,646.54 | 154,068.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 104.89 | 145.44 | 148.05 | 177.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.48 | 24.24 | 24.68 | 29.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14,167.09 | 615.49 | 0.00 | 5,372.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 226.60 | 321.43 | 181.12 | 545.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 98.17 | 62.24 | 4.43 | 106.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,615.49 | 1,170.29 | 360.46 | 6,235.76 |
基金单位总额 | 142,181.91 | 150,281.89 | 152,907.79 | 172,210.63 |
未分配净收益 | -41,285.21 | -26,528.61 | -40,621.71 | -24,377.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,896.70 | 123,753.28 | 112,286.08 | 147,832.63 |
负债及持有人权益合计 | 115,512.19 | 124,923.57 | 112,646.54 | 154,068.40 |