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广发瑞福精选混合C(010453)

2024-04-19     0.67120.1492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,117.8837,167.1818,397.2719,454.26
  应收股利0.000.000.0014.71
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.8955.6394.42175.86
  清算备付金484.26454.71640.611,449.55
  应收股票清算款0.0061.400.001,337.23
  新股申购款3.02127.531.7411.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,512.19124,923.57112,646.54154,068.40
负债
  应付基金管理费104.89145.44148.05177.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4824.2424.6829.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,167.09615.490.005,372.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项226.60321.43181.12545.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.1762.244.43106.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,615.491,170.29360.466,235.76
  基金单位总额142,181.91150,281.89152,907.79172,210.63
  未分配净收益-41,285.21-26,528.61-40,621.71-24,377.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,896.70123,753.28112,286.08147,832.63
  负债及持有人权益合计115,512.19124,923.57112,646.54154,068.40