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鑫元乾利债券(010459)

2024-03-27     1.02410.1075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,499.450.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.9494.74123.0278.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00344.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.070.320.00
  清算备付金0.000.000.002.32
  应收股票清算款0.002.330.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,673.2121,022.1922,556.6920,626.58
负债
  应付基金管理费5.255.335.135.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.781.711.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,325.190.001,701.070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.00
  其他应付款项11.4719.6316.9618.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,343.6626.751,724.8726.87
  基金单位总额20,000.3120,000.3320,000.4220,000.43
  未分配净收益1,329.25995.11831.39599.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,329.5620,995.4420,831.8120,599.70
  负债及持有人权益合计24,673.2121,022.1922,556.6920,626.58