-0.0879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179.53 | 29.83 | 26.12 | 25.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.38 | 13.90 | 14.59 | 26.79 |
| 清算备付金 | 1,351.53 | 1,612.90 | 6,372.84 | 9,747.05 |
| 应收股票清算款 | 272.92 | 670.14 | 3,209.88 | 265.72 |
| 新股申购款 | 2.60 | 0.57 | 0.68 | 0.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,246.01 | 131,071.30 | 219,571.96 | 324,701.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.71 | 66.77 | 101.47 | 146.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.20 | 19.08 | 28.99 | 41.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,622.03 | 15,200.00 | 50,443.77 | 76,571.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 361.58 | 431.28 | 3,177.69 | 180.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.88 | 35.03 | 36.03 | 73.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 128.77 | 269.39 | 65.78 | 142.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.82 | 6.25 | 9.50 | 14.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,203.18 | 16,029.32 | 53,865.10 | 77,175.46 |
| 基金单位总额 | 67,870.93 | 110,500.67 | 162,725.89 | 237,765.83 |
| 未分配净收益 | 3,171.90 | 4,541.31 | 2,980.98 | 9,760.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,042.83 | 115,041.99 | 165,706.87 | 247,525.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,246.01 | 131,071.30 | 219,571.96 | 324,701.29 |