0.0309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,199.59 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.75 | 116.95 | 910.16 | 3,977.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 6.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.69 | 5.63 | 3.12 | 14.39 |
| 清算备付金 | 435.16 | 460.64 | 362.04 | 292.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14.31 | 15.81 | 31.84 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,218.37 | 93,121.33 | 93,410.85 | 110,232.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.72 | 46.58 | 54.00 | 59.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.43 | 11.65 | 13.50 | 14.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,867.75 | 22,814.27 | 13,399.32 | 17,550.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 712.81 | 1,925.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.94 | 22.56 | 27.67 | 33.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.22 | 20.98 | 15.51 | 104.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.91 | 2.22 | 1.51 | 3.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,966.97 | 22,918.25 | 14,224.32 | 19,692.67 |
| 基金单位总额 | 66,381.91 | 73,982.96 | 83,043.86 | 93,335.99 |
| 未分配净收益 | -5,130.51 | -3,779.88 | -3,857.32 | -2,795.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,251.40 | 70,203.08 | 79,186.53 | 90,540.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,218.37 | 93,121.33 | 93,410.85 | 110,232.98 |