0.9402% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,925.30 | -6.08 | 74,586.10 | 86,622.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,704.49 | 17,429.60 | 99,654.50 | 19,656.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 55.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.07 | 56.68 | 28.81 | 75.54 |
| 清算备付金 | 981.34 | 1,669.88 | 5,250.14 | 8,484.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21,208.81 | 4,393.87 | 230.34 |
| 新股申购款 | 11.73 | 7.09 | 4.11 | 21.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,841.05 | 253,939.64 | 374,276.33 | 333,148.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.07 | 320.14 | 382.72 | 396.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.51 | 53.36 | 63.79 | 66.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,134.05 | 0.01 | 74,483.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.51 | 180.49 | 171.22 | 134.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.16 | 238.29 | 122.06 | 293.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,679.20 | 796.71 | 75,228.98 | 895.32 |
| 基金单位总额 | 361,116.84 | 383,004.55 | 406,406.74 | 426,219.21 |
| 未分配净收益 | -129,954.98 | -129,861.62 | -107,359.39 | -93,965.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,161.86 | 253,142.93 | 299,047.35 | 332,253.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,841.05 | 253,939.64 | 374,276.33 | 333,148.63 |