-1.4872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,045.70 | 22,925.30 | -6.08 | 74,586.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,348.02 | 36,704.49 | 17,429.60 | 99,654.50 |
| 应收股利 | 166.64 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.99 | 25.07 | 56.68 | 28.81 |
| 清算备付金 | 58.39 | 981.34 | 1,669.88 | 5,250.14 |
| 应收股票清算款 | 417.30 | 0.00 | 21,208.81 | 4,393.87 |
| 新股申购款 | 3.02 | 11.73 | 7.09 | 4.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,621.31 | 254,841.05 | 253,939.64 | 374,276.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 184.93 | 237.07 | 320.14 | 382.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.82 | 39.51 | 53.36 | 63.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23,134.05 | 0.01 | 74,483.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.81 | 66.51 | 180.49 | 171.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.33 | 198.16 | 238.29 | 122.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 346.97 | 23,679.20 | 796.71 | 75,228.98 |
| 基金单位总额 | 338,276.81 | 361,116.84 | 383,004.55 | 406,406.74 |
| 未分配净收益 | -158,002.47 | -129,954.98 | -129,861.62 | -107,359.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,274.33 | 231,161.86 | 253,142.93 | 299,047.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,621.31 | 254,841.05 | 253,939.64 | 374,276.33 |