行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航瑞昱一年定开债券A(010493)

2022-05-06     1.01420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-03-022021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,034.0628.84183.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.033.52327.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,034.091,031.9522,399.24
负债
  应付基金管理费0.020.347.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00949.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.020.560.26
  其他应付款项22.3415.307.97
  应付利息0.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22.3816.25967.90
  基金单位总额1,000.001,000.0021,000.90
  未分配净收益11.7115.70430.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,011.711,015.7021,431.34
  负债及持有人权益合计1,034.091,031.9522,399.24