0.9128% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 95,416.90 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140,714.84 | 151,688.71 | 156,081.38 | 63,465.51 |
| 应收股利 | 1,016.84 | 151.12 | 0.00 | 559.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.81 | 152.26 | 12,555.06 | 138.00 |
| 清算备付金 | 50,191.96 | 11,823.96 | 11,563.63 | 662.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 38,821.61 | 1,990.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 894,269.31 | 825,665.79 | 1,040,158.41 | 1,369,558.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 798.87 | 327.28 | 1,085.78 | 1,683.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 133.14 | 54.55 | 180.96 | 280.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101,256.44 | 443.18 | 5.84 | 9,463.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 941.30 | 829.95 | 325.94 | 423.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 572.26 | 4,259.07 | 6,708.37 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,702.84 | 5,914.36 | 8,308.10 | 11,852.66 |
| 基金单位总额 | 1,000,114.51 | 1,016,305.69 | 1,210,320.38 | 1,463,002.73 |
| 未分配净收益 | -209,548.04 | -196,554.26 | -178,470.07 | -105,296.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 790,566.47 | 819,751.43 | 1,031,850.31 | 1,357,706.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 894,269.31 | 825,665.79 | 1,040,158.41 | 1,369,558.80 |