1.0790% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.22 | 0.00 | 1,700.88 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 156,081.38 | 63,465.51 | 32,805.60 | 26,282.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 559.97 | 0.00 | 364.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12,555.06 | 138.00 | 96.40 | 198.37 |
| 清算备付金 | 11,563.63 | 662.00 | 501.84 | 1,251.10 |
| 应收股票清算款 | 1,990.13 | 0.00 | 19.62 | 522.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,040,158.41 | 1,369,558.80 | 1,398,783.39 | 1,438,244.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,085.78 | 1,683.55 | 1,783.55 | 1,691.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 180.96 | 280.59 | 297.26 | 281.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.84 | 9,463.19 | 2,750.92 | 902.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 325.94 | 423.83 | 360.33 | 546.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,708.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,308.10 | 11,852.66 | 5,193.65 | 3,423.88 |
| 基金单位总额 | 1,210,320.38 | 1,463,002.73 | 1,463,034.39 | 1,463,034.39 |
| 未分配净收益 | -178,470.07 | -105,296.59 | -69,444.65 | -28,213.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,031,850.31 | 1,357,706.14 | 1,393,589.74 | 1,434,820.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,040,158.41 | 1,369,558.80 | 1,398,783.39 | 1,438,244.81 |