资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.05 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 218.97 | 126.61 | 80.82 | 113.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
应收股票清算款 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.00 | 5.56 | 16.53 | 2.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,641.18 | 29,657.07 | 32,275.20 | 36,070.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.13 | 5.22 | 5.69 | 6.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.52 | 1.55 | 1.69 | 1.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,501.12 | 6,320.52 | 7,602.04 | 9,410.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.69 | 16.05 | 19.72 | 16.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.01 | 1.51 | 2.12 | 2.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,534.76 | 6,350.24 | 7,637.18 | 9,442.12 |
基金单位总额 | 20,581.08 | 21,867.54 | 23,359.70 | 25,383.22 |
未分配净收益 | 1,525.35 | 1,439.29 | 1,278.32 | 1,245.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,106.43 | 23,306.83 | 24,638.02 | 26,628.29 |
负债及持有人权益合计 | 27,641.18 | 29,657.07 | 32,275.20 | 36,070.42 |