0.2765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,973.07 | 1,697.78 | 1,806.20 | 4,209.66 |
| 应收股利 | 370.54 | 0.00 | 156.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.06 | 15.35 | 33.76 | 30.42 |
| 清算备付金 | 8,666.59 | 6,055.96 | 4,195.82 | 5,637.95 |
| 应收股票清算款 | 497.84 | 1,051.14 | 3,667.10 | 109.30 |
| 新股申购款 | 1.79 | 1.22 | 5.48 | 4.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 344,746.33 | 343,287.93 | 406,008.33 | 424,802.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.73 | 193.16 | 227.37 | 265.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.20 | 36.22 | 42.63 | 49.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,011.59 | 61,508.93 | 60,984.17 | 34,772.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,501.71 | 0.00 | 2,522.59 | 2,800.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.71 | 47.49 | 104.94 | 110.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 770.78 | 579.37 | 1,069.40 | 504.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.96 | 8.95 | 9.99 | 12.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,540.92 | 62,377.95 | 64,965.83 | 38,520.59 |
| 基金单位总额 | 237,587.61 | 274,787.42 | 326,284.42 | 374,837.57 |
| 未分配净收益 | 19,617.79 | 6,122.57 | 14,758.08 | 11,444.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 257,205.40 | 280,909.99 | 341,042.50 | 386,282.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 344,746.33 | 343,287.93 | 406,008.33 | 424,802.70 |