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广发中债1-5年国开债指数C(010530)

2024-03-28     1.05790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,150.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.21638.8118.5018.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,179.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.01
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款79.0141.480.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值333,848.75419,364.52447,597.21526,816.53
负债
  应付基金管理费35.6346.1048.6054.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8815.3716.2018.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,900.0460,644.5358,690.720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.70
  其他应付款项48.4346.6237.8330.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.050.82844.720.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,997.1460,753.5159,638.38107.86
  基金单位总额276,808.40351,991.14378,550.56511,842.56
  未分配净收益10,043.226,619.889,408.2814,866.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,851.62358,611.02387,958.83526,708.68
  负债及持有人权益合计333,848.75419,364.52447,597.21526,816.53