0.2324% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 90.00 | 3,509.31 | 460.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 330.61 | 264.77 | 1,250.71 | 248.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.74 | 3.59 | 5.67 | 6.72 |
| 清算备付金 | 420.59 | 113.17 | 156.68 | 322.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 674.80 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.68 | 0.28 | 2.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,881.95 | 15,874.34 | 17,304.60 | 28,719.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.43 | 6.66 | 8.42 | 11.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.36 | 1.66 | 2.11 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,399.59 | 2,399.37 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.66 | 123.67 | 1,058.61 | 501.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.41 | 22.91 | 32.79 | 24.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.56 | 6.41 | 1.44 | 302.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 0.64 | 1.35 | 1.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,432.05 | 2,561.63 | 1,105.08 | 5,845.22 |
| 基金单位总额 | 10,198.92 | 12,770.51 | 15,852.49 | 22,002.60 |
| 未分配净收益 | 250.99 | 542.19 | 347.02 | 871.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,449.90 | 13,312.71 | 16,199.52 | 22,874.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,881.95 | 15,874.34 | 17,304.60 | 28,719.67 |