-0.3028% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,006.36 | 31,676.27 | 29,384.49 | 56,872.61 |
| 应收股利 | 451.35 | 0.00 | 93.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.86 | 19.13 | 22.90 | 30.97 |
| 清算备付金 | 1,012.36 | 181.08 | 195.66 | 236.33 |
| 应收股票清算款 | 2,743.10 | 74.09 | 1,359.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.83 | 29.20 | 69.85 | 188.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 195,686.78 | 220,212.40 | 270,282.01 | 404,673.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.96 | 223.95 | 342.76 | 488.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.66 | 37.32 | 57.13 | 81.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 242.06 | 129.68 | 0.01 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 361.99 | 230.30 | 180.32 | 236.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 308.42 | 247.54 | 128.02 | 402.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,164.99 | 887.46 | 730.74 | 1,251.07 |
| 基金单位总额 | 406,799.78 | 433,383.62 | 459,206.90 | 565,149.55 |
| 未分配净收益 | -212,277.99 | -214,058.68 | -189,655.63 | -161,727.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 194,521.79 | 219,324.94 | 269,551.27 | 403,421.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,686.78 | 220,212.40 | 270,282.01 | 404,673.04 |