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汇添富沪深300指数增强C(010556)

2024-03-27     1.1545-0.8417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,063.0411,175.453,394.592,463.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.9055.8710.857.38
  清算备付金582.891,343.64183.64123.77
  应收股票清算款907.622,305.621,108.95255.56
  新股申购款2,821.4663.9473.5823.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,008.57215,990.6648,747.1141,477.25
负债
  应付基金管理费163.23143.3129.9127.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.8135.837.486.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,479.631,195.30235.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0052.02
  其他应付款项378.78323.57121.2125.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,766.1411.2957.6910.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,355.922,995.641,411.98357.14
  基金单位总额200,617.39176,073.6129,078.2624,009.73
  未分配净收益46,035.2636,921.4118,256.8717,110.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,652.66212,995.0247,335.1341,120.10
  负债及持有人权益合计250,008.57215,990.6648,747.1141,477.25