-0.4440% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,999.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,814.28 | 8,448.91 | 17,499.25 | 16,573.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 9.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.91 | 104.90 | 59.94 | 65.33 |
| 清算备付金 | 239.38 | 1,015.06 | 548.45 | 61.98 |
| 应收股票清算款 | 1,346.95 | 2,348.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 99.22 | 59.00 | 115.49 | 403.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,516.18 | 214,638.36 | 230,129.19 | 235,016.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.23 | 264.28 | 282.31 | 267.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.54 | 44.05 | 47.05 | 44.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 861.29 | 4,497.27 | 2,273.42 | 2,802.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 151.73 | 463.22 | 381.64 | 67.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.49 | 232.84 | 749.14 | 656.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,461.55 | 5,537.83 | 3,773.59 | 3,875.43 |
| 基金单位总额 | 359,386.65 | 370,538.40 | 381,630.65 | 376,117.92 |
| 未分配净收益 | -164,332.02 | -161,437.87 | -155,275.04 | -144,977.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,054.63 | 209,100.54 | 226,355.61 | 231,140.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,516.18 | 214,638.36 | 230,129.19 | 235,016.35 |