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广发睿选三年持有期混合(010594) - 搜狐基金
广发睿选三年持有期混合(010594)
2024-11-20
0.68070.1913%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,380.55 | 9,843.90 | 3,880.70 | 8,699.93 |
应收股利 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.53 | 6.46 | 12.22 | 17.88 |
清算备付金 | 39.09 | 33.03 | 81.55 | 248.27 |
应收股票清算款 | 285.05 | 69.44 | 1,114.88 | 0.00 |
新股申购款 | 0.13 | 20.02 | 2.76 | 0.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,044.32 | 57,566.46 | 68,929.43 | 73,115.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 41.73 | 58.97 | 80.83 | 94.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.95 | 9.83 | 13.47 | 15.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.27 | 3,125.18 | 1,732.16 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.28 | 39.32 | 92.35 | 113.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 30.18 | 570.36 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 113.42 | 3,803.66 | 1,918.81 | 223.83 |
基金单位总额 | 73,455.34 | 87,117.91 | 95,576.49 | 95,080.29 |
未分配净收益 | -31,524.44 | -33,355.10 | -28,565.86 | -22,188.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,930.90 | 53,762.80 | 67,010.62 | 72,891.79 |
负债及持有人权益合计 | 42,044.32 | 57,566.46 | 68,929.43 | 73,115.62 |