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广发睿选三年持有期混合(010594)

2024-11-20     0.68070.1913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,380.559,843.903,880.708,699.93
  应收股利37.840.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.536.4612.2217.88
  清算备付金39.0933.0381.55248.27
  应收股票清算款285.0569.441,114.880.00
  新股申购款0.1320.022.760.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,044.3257,566.4668,929.4373,115.62
负债
  应付基金管理费41.7358.9780.8394.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.959.8313.4715.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.273,125.181,732.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.2839.3292.35113.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.18570.360.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.423,803.661,918.81223.83
  基金单位总额73,455.3487,117.9195,576.4995,080.29
  未分配净收益-31,524.44-33,355.10-28,565.86-22,188.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,930.9053,762.8067,010.6272,891.79
  负债及持有人权益合计42,044.3257,566.4668,929.4373,115.62