-0.1792% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 165.21 | 225.48 | 4.73 | 392.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.40 | 2.53 | 2.79 | 27.48 |
| 清算备付金 | 179.05 | 140.44 | 264.58 | 437.74 |
| 应收股票清算款 | 33.28 | 0.00 | 96.99 | 120.12 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,760.86 | 27,787.79 | 42,617.35 | 59,312.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.75 | 15.06 | 21.95 | 33.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.19 | 3.77 | 5.49 | 8.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,303.08 | 5,000.63 | 10,799.53 | 10,001.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.19 | 102.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.87 | 25.19 | 22.16 | 26.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.64 | 3.17 | 8.11 | 412.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.09 | 1.39 | 2.27 | 3.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,451.17 | 5,154.13 | 10,863.13 | 10,489.58 |
| 基金单位总额 | 17,155.39 | 21,196.65 | 30,879.30 | 46,781.09 |
| 未分配净收益 | 1,154.30 | 1,437.01 | 874.93 | 2,042.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,309.69 | 22,633.66 | 31,754.23 | 48,823.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,760.86 | 27,787.79 | 42,617.35 | 59,312.98 |