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国金自主创新混合C(010616)

2024-03-28     0.52740.8220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,899.373,814.028,428.0610,828.08
  应收股利0.000.0023.640.00
  利息合计0.000.000.0045.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.5639.3138.6361.00
  清算备付金1,186.3690.94118.183,366.14
  应收股票清算款1,623.270.001,707.780.00
  新股申购款7.3511.6650.168.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,783.4063,697.7686,530.15107,010.87
负债
  应付基金管理费73.4581.5099.10135.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2413.5816.5222.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,895.86111.693,124.881,041.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00205.34
  其他应付款项107.26186.40101.8618.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.2867.96129.27166.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,145.72475.033,488.231,612.22
  基金单位总额92,677.9495,739.08101,796.91106,352.97
  未分配净收益-31,040.25-32,516.35-18,754.99-954.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,637.6863,222.7383,041.92105,398.65
  负债及持有人权益合计63,783.4063,697.7686,530.15107,010.87