资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,899.37 | 3,814.02 | 8,428.06 | 10,828.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.93 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.56 | 39.31 | 38.63 | 61.00 |
清算备付金 | 1,186.36 | 90.94 | 118.18 | 3,366.14 |
应收股票清算款 | 1,623.27 | 0.00 | 1,707.78 | 0.00 |
新股申购款 | 7.35 | 11.66 | 50.16 | 8.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,783.40 | 63,697.76 | 86,530.15 | 107,010.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 73.45 | 81.50 | 99.10 | 135.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.24 | 13.58 | 16.52 | 22.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,895.86 | 111.69 | 3,124.88 | 1,041.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.34 |
其他应付款项 | 107.26 | 186.40 | 101.86 | 18.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.28 | 67.96 | 129.27 | 166.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,145.72 | 475.03 | 3,488.23 | 1,612.22 |
基金单位总额 | 92,677.94 | 95,739.08 | 101,796.91 | 106,352.97 |
未分配净收益 | -31,040.25 | -32,516.35 | -18,754.99 | -954.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,637.68 | 63,222.73 | 83,041.92 | 105,398.65 |
负债及持有人权益合计 | 63,783.40 | 63,697.76 | 86,530.15 | 107,010.87 |