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兴业消费精选混合C(010618)

2024-03-28     0.67070.0895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,382.7712,239.115,708.572,109.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0052.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3630.2042.0340.92
  清算备付金51.99108.2947.1284.16
  应收股票清算款0.000.00222.74600.87
  新股申购款0.300.6810.041.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,346.4156,331.7440,009.5434,032.22
负债
  应付基金管理费34.9162.1445.5541.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.496.214.564.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款481.351,181.530.00853.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0028.84
  其他应付款项28.9145.1924.5715.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,713.803.7543.4123.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,269.721,310.37126.84975.18
  基金单位总额36,434.4372,302.7945,579.5336,893.61
  未分配净收益-9,357.75-17,281.42-5,696.84-3,836.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,076.6955,021.3739,882.6933,057.03
  负债及持有人权益合计29,346.4156,331.7440,009.5434,032.22