-0.8675% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,237.43 | 19,634.26 | 11,061.46 | 2,624.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.12 | 43.14 | 77.03 | 86.88 |
| 清算备付金 | 4,368.40 | 10,698.23 | 4,577.06 | 2,527.57 |
| 应收股票清算款 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.53 | 4,012.04 | 42.66 | 54.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,423.25 | 386,109.03 | 405,568.61 | 241,673.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.06 | 215.35 | 250.19 | 165.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.51 | 53.84 | 62.55 | 41.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,000.00 | 35,032.42 | 5,001.69 | 5,997.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.23 | 15,413.66 | 771.03 | 2,139.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.12 | 53.28 | 143.63 | 225.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 145.18 | 211.66 | 431.97 | 142.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.17 | 5.62 | 3.60 | 1.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,521.21 | 51,021.93 | 6,703.66 | 8,734.16 |
| 基金单位总额 | 222,459.40 | 228,707.51 | 249,750.88 | 154,972.30 |
| 未分配净收益 | 104,442.65 | 106,379.59 | 149,114.07 | 77,967.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,902.04 | 335,087.10 | 398,864.95 | 232,939.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,423.25 | 386,109.03 | 405,568.61 | 241,673.48 |