资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,500.00 | 2,787.46 | 26,804.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.56 | 22.94 | 3.58 |
清算备付金 | 48.12 | 121.35 | 42.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 742.44 | 64.61 |
新股申购款 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,306.15 | 25,122.35 | 39,836.35 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.75 | 31.34 | 50.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.13 | 5.22 | 8.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,148.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 50.21 | 125.74 | 24.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.86 | 18.82 | 53.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.95 | 181.12 | 1,285.25 |
基金单位总额 | 24,757.07 | 27,340.21 | 39,742.77 |
未分配净收益 | -6,530.87 | -2,398.97 | -1,191.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,226.20 | 24,941.23 | 38,551.10 |
负债及持有人权益合计 | 18,306.15 | 25,122.35 | 39,836.35 |