-0.0330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,101.55 | 1,600.00 | 299.95 | -0.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 690.01 | 421.58 | 382.83 | 453.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 238.35 | 0.00 | 655.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.01 | 5.44 | 4.27 | 6.10 |
| 清算备付金 | 184.66 | 264.80 | 415.62 | 344.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 495.86 | 467.13 | 516.54 |
| 新股申购款 | 71.33 | 32.73 | 1.89 | 3.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,795.20 | 51,184.02 | 84,449.44 | 96,985.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.23 | 33.20 | 45.16 | 64.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.31 | 8.30 | 11.29 | 16.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.31 | 17,307.85 | 800.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 327.20 | 77.30 | 251.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.05 | 24.15 | 27.44 | 31.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.14 | 630.38 | 175.86 | 1,021.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.26 | 0.64 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 494.21 | 1,776.15 | 17,822.96 | 1,940.25 |
| 基金单位总额 | 35,143.05 | 41,807.91 | 59,782.15 | 82,604.26 |
| 未分配净收益 | 8,157.94 | 7,599.96 | 6,844.32 | 12,440.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,300.99 | 49,407.87 | 66,626.48 | 95,045.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,795.20 | 51,184.02 | 84,449.44 | 96,985.39 |