资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54,734.25 | 18,489.61 | 30,872.91 | 18,557.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 316.58 | 290.92 | 271.42 | 303.98 |
清算备付金 | 1,908.46 | 1,912.29 | 1,703.94 | 2,625.87 |
应收股票清算款 | 7,478.12 | 1,732.48 | 0.00 | 5,075.17 |
新股申购款 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 471,029.63 | 557,099.02 | 733,394.98 | 795,775.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 573.19 | 714.05 | 835.13 | 1,020.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 95.53 | 119.01 | 139.19 | 170.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,255.90 | 1,890.33 | 13,845.86 | 5,592.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.48 |
其他应付款项 | 988.56 | 728.33 | 801.04 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 494.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,407.77 | 3,451.72 | 15,621.22 | 7,692.52 |
基金单位总额 | 689,335.56 | 792,002.77 | 792,002.77 | 792,002.77 |
未分配净收益 | -224,713.70 | -238,355.47 | -74,229.02 | -3,920.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 464,621.86 | 553,647.30 | 717,773.76 | 788,082.47 |
负债及持有人权益合计 | 471,029.63 | 557,099.02 | 733,394.98 | 795,775.00 |