行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合兴混合(LOF)C(010670)

2024-03-28     0.58110.9029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,734.2518,489.6130,872.9118,557.22
  应收股利0.000.006.390.00
  利息合计0.000.000.00981.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金316.58290.92271.42303.98
  清算备付金1,908.461,912.291,703.942,625.87
  应收股票清算款7,478.121,732.480.005,075.17
  新股申购款14.760.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值471,029.63557,099.02733,394.98795,775.00
负债
  应付基金管理费573.19714.05835.131,020.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.53119.01139.19170.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,255.901,890.3313,845.865,592.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00892.48
  其他应付款项988.56728.33801.0418.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款494.440.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,407.773,451.7215,621.227,692.52
  基金单位总额689,335.56792,002.77792,002.77792,002.77
  未分配净收益-224,713.70-238,355.47-74,229.02-3,920.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值464,621.86553,647.30717,773.76788,082.47
  负债及持有人权益合计471,029.63557,099.02733,394.98795,775.00