1.6201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 799.87 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.90 | 44.88 | 32.79 | 10.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.19 | 4.16 | 3.63 | 6.62 |
| 清算备付金 | 217.12 | 195.45 | 215.32 | 184.29 |
| 应收股票清算款 | 136.33 | 516.06 | 32.16 | 596.86 |
| 新股申购款 | 18.36 | 28.99 | 4.58 | 10.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.44 | 3.49 | 4.36 | 3.52 |
| 基金资产总值 | 145,661.93 | 144,888.65 | 149,305.81 | 163,767.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.70 | 120.98 | 132.03 | 133.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.41 | 16.50 | 18.00 | 18.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,485.35 | 10,808.89 | 9,508.48 | 8,311.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.54 | 1,002.86 | 0.00 | 249.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.04 | 28.67 | 37.31 | 49.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.64 | 366.66 | 85.19 | 2,371.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 0.75 | 0.59 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,783.02 | 12,349.30 | 9,786.19 | 11,138.98 |
| 基金单位总额 | 150,997.28 | 136,434.24 | 152,333.62 | 158,820.76 |
| 未分配净收益 | -11,118.38 | -3,894.89 | -12,814.00 | -6,192.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,878.91 | 132,539.35 | 139,519.62 | 152,628.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,661.93 | 144,888.65 | 149,305.81 | 163,767.07 |