0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 799.87 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.68 | 31.90 | 44.88 | 32.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 5.19 | 4.16 | 3.63 |
| 清算备付金 | 78.34 | 217.12 | 195.45 | 215.32 |
| 应收股票清算款 | 14.81 | 136.33 | 516.06 | 32.16 |
| 新股申购款 | 10.07 | 18.36 | 28.99 | 4.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.07 | 3.44 | 3.49 | 4.36 |
| 基金资产总值 | 140,713.49 | 145,661.93 | 144,888.65 | 149,305.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.00 | 127.70 | 120.98 | 132.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.91 | 17.41 | 16.50 | 18.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,819.46 | 5,485.35 | 10,808.89 | 9,508.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 96.54 | 1,002.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.15 | 37.04 | 28.67 | 37.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.48 | 14.64 | 366.66 | 85.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.52 | 0.75 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,033.80 | 5,783.02 | 12,349.30 | 9,786.19 |
| 基金单位总额 | 148,018.32 | 150,997.28 | 136,434.24 | 152,333.62 |
| 未分配净收益 | -14,338.63 | -11,118.38 | -3,894.89 | -12,814.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,679.69 | 139,878.91 | 132,539.35 | 139,519.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,713.49 | 145,661.93 | 144,888.65 | 149,305.81 |